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发布日期：2024-12-09 07:40 点击次数：184
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-086
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露馅内容的真确、准确和完好，莫得错误
记录、误导性证明或要紧遗漏。
特殊教导：
刊行可调节公司债券召募说明书》（以下简称《召募说明书》）的商定，“鸿路
转债”合手有东谈主可回售部分大致一都未转股的“鸿路转债”。“鸿路转债”合手有东谈主
有权选定是否进行回售，本次回售不具有强制性。
债券合手有东谈主本次回售呈报业务失效。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的股票自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 19 日荟萃三十个交游日的收盘价低
于当期“鸿路转债”转股价钱（32.44 元/股）的 70%，且“鸿路转债”处于临了
两个计息年度，把柄《召募说明书》的商定，“鸿路转债”的有条件回售条目生
效。公司把柄《深圳证券交游所股票上市司法》《深圳证券交游所上市公司自律
监管率领第 15 号——可调节公司债券》等法律法例的关连司法以及《召募说明
书》的关连商定，现将“鸿路转债”回售关连事项公告如下：
一、回售情况综合
（一）回售条目
公司在《召募说明书》中商定的有条件回售条目具体如下：
本次刊行的可调节公司债券临了两个计息年度，淌若公司股票在职何荟萃
其合手有的可调节公司债券一都或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售
给公司。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可调节公司债券转股而增多的股本）、配股以及派
发现款股利等情况而调理的情形，则在调理前的交游日按调理前的转股价钱和收
盘价预计，在调理后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价预计。淌若出现转股
价钱向下修正的情况，则上述 30 个交游日须从转股价钱调理之后的第一个交游
日起再行预计。
本次刊行的可调节公司债券临了两个计息年度，可调节公司债券合手有东谈主在每
年回售条件初度称心后可按上述商定条件讹诈回售权一次，若在初度称心回售条
件而可调节公司债券合手有东谈主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实行回售
的，该计息年度不应再讹诈回售权，可调节公司债券合手有东谈主不可屡次讹诈部分回
售权。
（二）回售价钱
把柄《召募说明书》商定的上述有条件回售条目，本次回售价钱为“鸿路转
债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的预计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券合手有东谈主合手有的将回售的可调节公司债券票
面总金额；
i：指可调节公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售呈报期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“鸿路转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 9 日至 2025
年 10 月 8 日的票面利率）；
t=57（2024 年 10 月 9 日至 2024 年 12 月 5 日，算头不算尾，其中 2024 年
预计可得：IA=100×1.80%×57/365=0.281 元/张（含税）。
由上可得：“鸿路转债”本次回售价钱为 100.281 元/张（含息税）。
把柄关连税收法律法例的关连司法，对于合手有“鸿路转债”的个东谈主投资者和
证券投资基金债券合手有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售骨子可得为 100.225 元/张；对于合手有
“鸿路转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售骨子
可得为 100.281 元/张；对于合手有“鸿路转债”的其他债券合手有东谈主，公司不代扣
代缴所得税，回售骨子可得为 100.281 元/张，其他债券合手有东谈主自行交纳利息所
得。
（三）回售职权
“鸿路转债”合手有东谈主可回售部分大致一都未转股的“鸿路转债”。“鸿路转
债”合手有东谈主有权选定是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售门径和付款模式
（一）回售事项的公示期
把柄《深圳证券交游所上市公司自律监管率领第 15 号——可调节公司债券》
的关连司法，上市公司应当在称心回售条件的次一交游日开市前露馅回售公告，
尔后在回售期适度前每个交游日露馅 1 次回售教导性公告。公告应当载明回售条
件、呈报手艺、回售价钱、回售门径、付款设施、付款时间、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售呈报期首日的停止期限应当不杰出 15 个交游日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述关连回售的公告。
（二）回售事项的呈报期
讹诈回售权的债券合手有东谈主应在 2024 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 11 日的回
售呈报期内通过深交所交游系统进行回售呈报，回售呈报当日不错撤单。回售申
报还是阐述，不可拔除。淌若呈报当日未能呈报得胜，可于次日连续呈报（限申
报期内）。债券合手有东谈主在回售呈报期内未进行回售呈报，视为对本次回售权的无
条件烧毁。在回售款划拨日之前，如已呈报回售的可调节公司债券发生司法冻结
或扣划等情形，债券合手有东谈主的该笔回售呈报业务失效。
（三）付款模式
公司将按前述司法的回售价钱回购“鸿路转债”，公司录用中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的关连业务司法，刊行东谈主资金到账日为 2024 年
年 12 月 18 日。
回售期满后，公司将公告本次回售遵守和本次回售对公司的影响。
三、回售手艺的交游和转股
“鸿路转债”在回售期内将连续交游，但暂停转股，在澌灭交游日内，若 “鸿
路转债”合手有东谈主发出交游大致转让、转托管、回售等两项或以上业务肯求的，按
以下规定惩办肯求：交游大致转让、回售、转托管。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十八日
